Ante diferencias que presentaron entre el valor de mercado y el valor TIR (de compra) de instrumentos que componen carteras de inversión de fondos mutuos, las administradoras generales de fondos informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de la modificación de ajuste en el valor de dichos instrumentos a tasa de mercado.
Según publica Estrategia, en el caso de la LarrainVial AGF, el cambio corresponde al Fondo Mutuo Larraín Vial Money Market en sus series A, con una variación de 0.1068%; APV-APVC de 0.1078%; F con una variación de 0.1094% y la serie I con una variación del 0.1114%. Por su parte en el caso de la administradora de BBVA, las variaciones en dólares del Fondo Mutuo BBVA serie A tuvo una variación del 0.019%; serie E con 0.02% y la serie USD con una variación del 0.2%.
Para calcular esta variación se utilizan las tasas de mercado disponibles en el Sistema de Valorización Único de Precios. En el caso de Larraín Vial se ajustó la valorización de RiskAmerica, mientras que BBVA efectuó la valorización de acuerdo al Sistema de Valorización Único de Precios (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile.